Forex piyasasında işlem yaparken ihtiyacınız olan teknik göstergeler nelerdir? Üye olma zorunluluğu olmadan sitemizden detaylı bilgi edinebilirsiniz Fibonacci, MACD, RSI ve daha pek çok gösterge hakkında bilgi sahibi olun ve kazanç potansiyelinizi artırın
Forex piyasası, yüksek volatilite ve hareketlilik sebebiyle yatırımcılar açısından oldukça karlı bir piyasadır. Ancak karlı işlemler yapmak için doğru analiz yapmak ve teknik göstergeleri doğru şekilde kullanmak gereklidir. Bu nedenle forex piyasasında yatırım yaparken kullanılabilecek teknik göstergeleri sizler için derledik.
Ortalama hareket fiyatı, trend takibi yaparken oldukça etkili bir göstergedir. Bu gösterge, belirli bir zaman dilimi içerisindeki fiyatların aritmetik ortalamasını hesaplar ve bu ortalamayı bir grafik üzerinde gösterir. Bu sayede yatırımcılar, fiyatların yönünü belirlemek için hareketli ortalamayı kullanabilirler.
Relative Strength Index (RSI) göstergesi, fiyatların aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. RSI 0-100 arasında bir değer alır ve 70 seviyesi, aşırı alım seviyesi olarak kabul edilirken 30 seviyesi ise aşırı satım seviyesi olarak kabul edilir.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) göstergesi, fiyatların trend yönündeki değişimlerini takip etmek için kullanılır. MACD, iki hareketli ortalamayı fark olarak hesaplar ve bu farkın hareketli ortalaması alınarak bir grafik üzerinde gösterir. Yatırımcılar, MACD sinyallerini takip ederek alış ya da satış sinyalleri alabilirler.
Stokastik Osilatör, fiyatların aşırı alım ya da aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu gösterge, belirli bir zaman dilimi içerisindeki en yüksek ve en düşük fiyat değerleri arasındaki ilişkiyi inceler.
Parabolik SAR, trend değişimlerini takip etmek ve giriş-çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. Bu gösterge, bir trendin sona erdiğini gösteren noktaları belirlemek için kullanılır.
Fibonacci Retracements, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu gösterge, fiyatların düzeltme seviyelerini belirlemek için kullanılır ve yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir göstergedir.
Ortalama Hareket Fiyatı (Moving Average)
Forex piyasasında yatırım yaparken teknik göstergeler yatırımcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Bu göstergeler sayesinde piyasanın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir, trendler takip edilerek karlı yatırım fırsatları yakalanabilir. Yatırımcılar tarafından en sık kullanılan göstergeler arasında ortalama hareket fiyatı (Moving Average) göstergesi bulunmaktadır.
Moving Average göstergesi piyasanın trendini belirlemede oldukça etkilidir. Yatırımcılar fiyatların hareketli ortalamasını çıkararak piyasa trendini belirlerler. Belirli bir zaman aralığındaki toplam fiyatların aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanan Moving Average göstergesi, yatırımcılara fiyatların yönü hakkında bilgi verir. Bu gösterge aynı zamanda geçmiş fiyat verileriyle hesaplandığı için gelecekteki fiyat hareketleri hakkında öngörülerde bulunmaya yardımcı olabilir.
| Moving Average Süresi | Özellikleri |
|---|---|
| Kısa Süreli | Fiyat hareketlerindeki kısa vadeli dalgalanmaları takip etmek için kullanılır. Genellikle 10, 20 ya da 50 günlük süreler tercih edilir. |
| Uzun Süreli | Piyasadaki daha uzun vadeli trendleri takip etmek için kullanılır. Genellikle 100 ya da 200 günlük süreler tercih edilir. |
Moving Average göstergesi aynı zamanda farklı zaman aralıklarındaki fiyat ortalamalarının karşılaştırılması yöntemiyle de kullanılabilir. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kesmesi alış sinyali olarak yorumlanırken, 200 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı kesmesi satış sinyali olarak değerlendirilebilir.
RSI
RSI, Relative Strength Index, forex piyasasında sıkça kullanılan teknik göstergeler arasında yer almaktadır. Bu gösterge ile fiyatların aşırı alım ya da aşırı satım seviyeleri belirlenebilmektedir. RSI, bir varlığın fiyat hareketleri ile ilgili olarak gücünü ölçer ve gelecekteki hareketleri tahmin etmede kullanılır.
RSI, 0 ila 100 arasında bir değere sahiptir. Fiyatlar aşırı alım seviyesinde olduğunda, RSI 70'in üzerinde olur ve aşırı satım seviyesinde olduğunda RSI 30'un altına iner. Böylelikle yatırımcılar, varlığın fiyatının yükseleceği ya da düşeceği konusunda fikir edinebilirler.
Örneğin, bir yatırımcı bir hisse senedine yatırım yapmak istediğinde, RSI değeri 70'in üzerinde ise, hissenin aşırı alım seviyesinde olduğu ve fiyatının yakında düşebileceği anlaşılabilir. Benzer şekilde, RSI değeri 30'un altında ise, hissenin aşırı satım seviyesinde olduğu ve fiyatının yakında yükselebileceği tahmin edilebilir.
RSI değeri, yatırımcıların trend dönüşlerini ve olası fiyat değişimlerini tahmin etmelerine de yardımcı olabilir. Özellikle, RSI 50 seviyesi, trendin değişeceğinin bir işaretidir ve bu nedenle yatırımcılar bir pozisyonu açmak ya da kapamak için RSI 50 seviyesine göre hareket edebilirler.
RSI göstergesi, yatırımcılara fiyat hareketleri hakkında fikir vermesine rağmen, tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, RSI'nin yanı sıra diğer teknik göstergelerin de kullanılması önerilmektedir.
MACD
MACD, hareketli ortalamalara dayalı bir göstergedir ve forex piyasasında sıklıkla kullanılmaktadır. Gösterge, iki hareketli ortalama ile çalışır ve bunların arasındaki farkı yansıtan bir çizgi ile gösterilir. MACD, yatırımcıların al-sat sinyallerini belirlemelerine yardımcı olur.
MACD'nin kullanımı oldukça basit ve forex yatırımcıları tarafından sıklıkla kullanılır. MACD çizgisi, sıfır çizgisi üzerinde olduğunda fiyatların yüksek olduğunu, altında olduğunda ise fiyatların düşük olduğunu gösterir. Al-sat sinyalleri için, MACD hattının sıfır çizgisinin altında olduğu noktalarda satış yapılabilir. Tam tersi durumda ise alım yapılabilir.
| MACD Göstergesi Al-Sat Stratejileri | Önerilen Uygulama |
|---|---|
| MACD hattı sıfır çizgisinin üzerine çıktığında | Alış yönünde işlem açılabilir |
| MACD hattı sıfır çizgisinin altına düştüğünde | Satış yönünde işlem açılabilir |
| MACD hattı alçalan trend çizgisini yukarı yönlü keserse | Alış yönünde işlem açılabilir |
| MACD hattı yükselen trend çizgisini aşağı yönlü keserse | Satış yönünde işlem açılabilir |
Bununla birlikte, MACD yalnızca bir gösterge olarak kullanılmamalıdır. Diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak daha doğru sonuçlar verir. Ayrıca, MACD'nin yanlış sinyaller vermesi olasıdır. Bu nedenle, yatırımcılar göstergeyi dikkatli bir şekilde kullanarak alım-satım kararlarını vermelidirler.
Stokastik Osilatör
Forex piyasasında yatırım yaparken kullanılan göstergelerden biri de Stokastik Osilatör'dür. Bu gösterge, momentum ve trendin yönü hakkında bilgi verir ve aşırı alım veya satım durumlarını belirlemeye yardımcı olur. Piyasa hareketlerini takip ederek pozisyon açmanız veya kapamanız için bazı taktikler sunar.
Stokastik Osilatör, %K ve %D olarak iki parametre ile ölçülen bir indikatördür. %K göstergesi, fiyatın mevcut kapanışı ile belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkı yansıtır. %D göstergesi ise, %K'nın hareketli ortalamasıdır. Bu iki gösterge kullanılarak al-sat sinyalleri yaratılabilir.
Bir yatırımcı, Stokastik Osilatör göstergesine dayanarak aşağıdaki pozisyon açma ve kapatma taktiklerini kullanabilir:
- Eğer Stokastik Osilatör 80 seviyesinin üzerindeyse, piyasa aşırı alım durumundadır. Bu durumda, yatırımcılar satış pozisyonları açarak kar elde edebilirler.
- Eğer Stokastik Osilatör 20 seviyesinin altındaysa, piyasa aşırı satım durumundadır. Bu durumda, yatırımcılar alım pozisyonları açarak kar elde edebilirler.
- Eğer %K değeri %D değerini yukarı yönde keserse, alım pozisyonu açılabilir.
- Eğer %K değeri %D değerini aşağı yönde keserse, satış pozisyonu açılabilir.
Bu taktikler tek başına hiçbir zaman kesin sonuç vermez. Bununla birlikte, Stokastik Osilatör göstergesi, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında, yatırımcılara doğru alım veya satım sinyalleri sağlayabilir. Bu sayede yatırımcılar, daha doğru kararlar alarak, kârlarını artırabilirler.
Parabolik SAR
Parabolik SAR göstergesi, forex piyasasında trend değişimlerinin takibi ve giriş-çıkış noktalarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir araçtır. "Stop And Reverse" anlamına gelen SAR, fiyat grafiğinde belirlenen bir trend çizgisinin altında veya üstünde noktalar oluşturarak trendin yönünü gösterir.
Parabolik SAR göstergesi, bir yatırımcının açık bir pozisyonda olması durumunda trendin yönünü ve pozisyonun kapanacağı zamanı belirlemek için kullanılabilir. Aynı zamanda, trendin başlangıcını ve bitişini belirlemek için de kullanılan bu gösterge, birçok yatırımcının teknik analiz araçları arasında yer almaktadır.
Parabolik SAR göstergesi tarafından belirlenen noktaların yönü, trendin yönünü gösterirken, noktaların birbirine olan uzaklığı da trendin gücünü ifade eder. SAR göstergesi, piyasa trendi aşağı yönlü olduğunda satış pozisyonunda, yukarı yönlü olduğunda ise alış pozisyonunda kullanılır.
Tablo 1: Parabolik SAR Göstergesi ile İlgili Temel Bilgiler
| Parabolik SAR Göstergesi | Özellikleri |
|---|---|
| Trend Yönü Belirleme | Altındaki noktalar, düşüş trendini; üstündeki noktalar ise yükseliş trendini gösterir. |
| Pozisyon Kapanışı | Trend tersine döndüğünde pozisyon kapanır. |
| Trend Gücü | Noktaların birbirine olan uzaklığı trendin gücünü belirler. |
Parabolik SAR göstergesi, yatırımcılara son derece önemli stratejik bilgiler sağlamaktadır. Ancak, her teknik analiz aracında olduğu gibi, bu gösterge de tek başına kullanılmamalıdır. Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması önerilmektedir.
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements, Forex piyasasında sıkça kullanılan bir teknik göstergedir. Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Fibonacci Retracement, bir trendin yön değiştirmesiyle oluşan fiyat hareketlerinin bir yüzdesinde geri dönüş seviyeleri belirler.
Bir örnek vermek gerekirse, fiyatların artış eğiliminde olduğu bir durumda, ilerleyen zamanlarda fiyatların geri çekilme yaşayarak yeniden yükselmeye devam edeceği varsayılır. Bu geri çekilme seviyeleri, Fibonacci Retracements yöntemiyle belirlenir.
Bir diğer kullanım alanı ise strateji geliştirmede kullanılan Fibonacci seviyeleridir. Bu noktalarda alım ya da satım pozisyonu açmak, risk yönetimi için oldukça önemlidir. Yani bu stratejiyle hedeflenen, trend yönünde oluşacak geri çekilmelerden faydalanabilmektir.
- 0.236, 0.382, 0.618: Bu seviyeler, geri çekilme sırasında oluşacak fiyatların yüzdesel olarak kaçını takip ettiğini belirler.
- 0.382 ve 0.618 seviyeleri, takip edilen trende göre önemli pivot noktalarıdır.
- 0.236 seviyesi, trendin devam edeceği yönü belirler ve güçlü bir destek seviyesi olarak kabul edilir.
Özetle, Fibonacci Retracements göstergesi fiyat hareketlerinin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde yardımcı olan bu gösterge, aynı zamanda trend takibinde kullanılan etkili bir stratejidir.
Borsada Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Borsada yatırım yapmak, forex piyasasına göre farklı bir yapıya sahip olduğu için, yatırımcıların farklı konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Öncelikle yatırımcılar, borsanın temel işleyişini iyi bilmeli ve piyasayı sürekli olarak takip etmelidirler.
Borsada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise temel analiz yapmaktır. Şirketlerin finansal durumlarının araştırılması ve gelecekteki beklentilerin analizi, başarılı bir yatırım için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, teknik analiz yöntemleri de kullanılabilir. Borsada sıkça kullanılan göstergeler arasında Ichimoku Kinko Hyo ve Bollinger Bantları yer almaktadır.
| İşlem Saatleri | Borsa İstanbul’da işlem saatleri 09.40-18.10 arasındadır. Ancak borsada işlem yapılırken, dünya genelindeki piyasalardaki gelişmeler de takip edilmelidir. |
| Komisyon Oranları | Yatırımcıların, aracı kurumların komisyon oranlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca spread oranları da yatırımcılar için önemli bir etkendir. |
| Risk Yönetimi | Borsada da diğer yatırım piyasalarında olduğu gibi, risk yönetimi oldukça önemlidir. Yatırımcıların, sermayelerinin belirli bir bölümünü riske atıp, diğer bölümünü korumak için stop-loss emirleri kullanmaları faydalı olacaktır. |
Borsada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken son konu ise psikolojidir. Yatırımcılar, duygularını kontrol altında tutmalı ve hislerine kapılmadan, rasyonel kararlar vermeye özen göstermelidirler. Bu sayede, başarı oranları artacaktır.
Temel Analiz
Borsada yatırım yaparken, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri temel analiz yapmaktır. Temel analiz, şirketlerin finansal durumunu, ekonomik göstergeleri ve sektörel faktörleri dikkate alarak şirketlerin değerini belirlemeye yönelik bir yöntemdir.
Temel analiz yaparken, şirket bilançoları, gelir tabloları, nakit akışlarına göz atarak şirketlerin gelir-gider dengesi, karlılık oranları ve büyüme potansiyelleri incelenir. Ayrıca, ülke ekonomilerinin durumu, enflasyon oranları ve faiz oranları gibi makro ekonomik göstergelerin de olası etkileri hesaplanarak, yatırım kararlarına katkı sağlanması hedeflenir.
Temel analizi uygulamak için birçok araç ve yöntem vardır. İşletme analizi, finansal analiz, sektör analizi ve makroekonomik analiz bunlardan bazılarıdır. Bu araçlar, yatırımcıların hareket etmediği sinyalleri yakalamalarına, okumalarına ve doğru bir şekilde yorumlamalarına yardımcı olabilir.
Temel analiz yaparken, yatırımcıların uzun vadeli düşünmeleri ve sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çekmek gerekir. Temel analiz, kısa vadeli dalgalanmalara göre değil, şirketlerin uzun vadeli performanslarına göre yatırımcıları yönlendirir.
Teknik Analiz
Borsa yatırımcıları için teknik analiz oldukça önemli bir araçtır. Bu analiz yöntemi, geçmiş fiyat ve hacim hareketleri ile gelecekteki fiyatları tahmin etmek için kullanılır. Piyasa trendlerini belirlemek, destek ve direnç seviyelerini bulmak, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için teknik analiz yöntemi kullanılır. Bu yöntemin yararlarına baktığımızda, borsa yatırımcılarına sunduğu faydalar şunlardır:
1. Piyasayı Anlamak:
Teknik analiz, fiyat hareketleri yoluyla piyasaların davranışı hakkında bilgi sağlar. Yatırımcılar, fiyatı etkileyen potansiyel faktörleri analiz ederek piyasanın neden yükseldiğini veya düştüğünü anlayabilirler.
2. Trendleri Belirlemek:
Teknik analiz, piyasadaki trendleri belirlemeye yardımcı olur. Yatırımcılar, piyasanın yönünde işlem yaparak trendleri takip ederek karlı pozisyonlar açabilirler.
3. Destek ve Direnç Seviyelerini Bulma:
Teknik analiz, borsa yatırımcılarına destek ve direnç seviyelerini belirleme konusunda yardımcı olur. Destek seviyeleri, fiyatın düştüğü noktalardır ve fiyatın tekrar yükselmesine neden olabilirler. Direnç seviyeleri ise, fiyatın yükseldiği noktalardır ve fiyatın bu seviyelerde düşmesine neden olabilirler. Yatırımcılar, bu destek ve direnç seviyelerini kullanarak karlı pozisyonlar açabilirler.
4. Göstergeler:
Teknik analizde kullanılan birçok gösterge vardır. Bunlar, fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Bu göstergelere örnek olarak, Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bantları, Moving Average, RSI, MACD ve Stokastik Osilatör göstergelerini verebiliriz. Yatırımcılar, bu göstergeleri kullanarak alım ve satım sinyalleri belirleyebilirler.
Teknik analiz yöntemi borsa yatırımcılarına birçok fayda sağlar. Ancak, yatırımcılar sadece teknik analize dayanarak pozisyon açmamalıdırlar. Temel analiz yönteminin de dikkate alınması, yatırımcıların daha iyi ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur.
Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo göstergesi, Japon teknik analizinde son zamanlarda popüler bir araç haline gelmiştir. Bu araç, fiyat hareketinden daha fazla bilgi sağlayarak al-sat sinyallerini doğru bir şekilde belirlemeyi amaçlar. Gösterge, hareketli ortalamalar, destek-direnç seviyeleri ve bulutlu grafiklerden oluşur.
Ichimoku Kinko Hyo göstergesinde yer alan "Kumo", fiyat hareketlerini destekleyen bir bulutlu grafiktir. Grafik içindeki "Tenkan Sen" ve "Kijun Sen" adlı iki hareketli ortalama, fiyat hareketleriyle beraber hareket ederek trendleri belirler. Gösterge aynı zamanda "Chikou Span" adlı bir geriye dönük çizgiyi de içerir, bu çizgi mevcut fiyat hareketleriyle karşılaştırılır ve geçmiş fiyat hareketlerinin analizine yardımcı olur.
Ichimoku Kinko Hyo göstergesi, genellikle diğer göstergelerle birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller sağlar. Ayrıca, trend takibi yaparken göstergeyi kullanarak al-sat sinyallerini belirlemek yatırımcılara avantaj sağlar.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, borsa yatırımcıları tarafından en sık kullanılan göstergelerden biridir. Bu gösterge, belirli bir zaman aralığındaki fiyat değişimlerini izleyerek, hisse senedinin volatilitesini hesaplar ve yatırımcılara trend takibi ve giriş-çıkış noktalarını belirleme konusunda yardımcı olur.
Bollinger Bantları grafikleri, bir hisse senedinin ortalama fiyatının üzerine ve altına konumlandırılmış üst ve alt bantlardan oluşur. Bu bantlar, standart sapma hesaplamaları kullanılarak hesaplanır. Bollinger Bantları göstergesi, yüksek volatilite dönemlerinde bantların genişlemesi ve düşük volatilite dönemlerinde ise bantların daralmasıyla karakterizedir.
Bollinger Bantları göstergesinin kullanımında en yaygın stratejilerden biri, hisse senedi fiyatı alt banta yaklaştığında alım, üst banta yaklaştığında ise satış yapmaktır. Ancak bu strateji, sadece volatil durumlarda işe yarayabilir ve iyi bir para yönetimi stratejisine de ihtiyaç duyar.
Bollinger Bantları göstergesi, diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında da oldukça etkilidir. Örneğin, trend takibi için Moving Average göstergesiyle birlikte kullanıldığında, Bollinger Bantları göstergesi giriş-çıkış noktalarını daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, stokastik osilatör gibi diğer momentum göstergeleriyle birlikte kullanıldığında, Bollinger Bantları göstergesi momentumu takip ederek alım-satım kararları verme sürecini kolaylaştırır.